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Bankia Mixto Renta Variable

BCOFARF:SM
14.42
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.08 - 15.72
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.43
52週レンジ
13.08 - 15.72
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
14.4205
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
18.778
設定日
06/19/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Blasco Lozano / Augusto Caro Herrera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.30 百万 21.21
2.30 千 2.33 百万 14.96
999.87 1.01 百万 6.49
999.86 999.57 千 6.42
26.06 千 831.51 千 5.34
6.18 千 451.76 千 2.90
11.28 千 371.74 千 2.39
4.09 千 370.40 千 2.38
13.00 千 351.39 千 2.26
885.00 345.59 千 2.22
企業概要
Bankia Mixto Renta Variable 50 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a maximum of 50% in European stocks and the rest in government and corporate fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411