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DP Fonglobal FI

BCNMXTO:SM
14.86
EUR
0.14
0.95%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 15.39
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.01
52週レンジ
11.01 - 15.39
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
14.86369
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
17.457
設定日
06/23/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
DP Fonglobal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and at most 25% of its assets in fixed-income securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500