Fondo Mutuo BCI de Negocios

BCINBCU:CI
99.30
CLP
0.02
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.22 - 104.33
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
99.28
52週レンジ
99.22 - 104.33
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
99.2969
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
5.332
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGORIO VELASCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 414.00 千 4.32
400.00 409.00 千 4.27
400.00 396.00 千 4.13
400.00 395.00 千 4.12
400.00 381.00 千 3.97
400.00 374.00 千 3.90
400.00 373.00 千 3.89
350.00 338.00 千 3.53
300.00 292.00 千 3.05
258.00 262.00 千 2.73
企業概要
Fondo Mutuo BCI de Negocios Dolar is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund maintains 90% to 100% of its assets in debt instruments in Latin America.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl