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Banchile - Fondo Mutuo Globa

BCHPREF:CI
10,295.06
CLP
18.28
0.18%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,767.73 - 10,448.40
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
14.09%
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前日終値
10,313.34
52週レンジ
8,767.73 - 10,448.40
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
14.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10,295.06
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2019)
9.039
設定日
05/13/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carol Carvajal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
5.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 1.44 十億 15.96
5.75 千 1.44 十億 15.94
15.50 千 1.44 十億 15.92
22.48 千 598.59 百万 6.62
2.76 千 461.24 百万 5.10
2.05 千 409.31 百万 4.52
8.96 千 373.95 百万 4.13
59.48 千 369.79 百万 4.09
1.12 千 364.59 百万 4.03
27.25 千 325.84 百万 3.60
企業概要
Fondo Mutuo Global Mid Cap is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities from the US, Europe and Emerging Markets, and in fixed-income instruments. At least 50% of the assets will be invested in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl