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Fondo de Inversion Marketplu

BCHMPNV:CI
Sant. Comerc
1,469.22
CLP
更新日時 2019/10/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,102.48 - 1,502.24
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
25.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1,102.48 - 1,502.24
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
25.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
1,469.218
資産総額 (十億 CLP) ( 10/10/2019)
23.053
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
21.943726230508
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 3.20 十億 15.54
2.50 千 1.74 十億 8.46
1.60 千 1.11 十億 5.41
1.10 千 759.52 百万 3.69
1.00 千 690.32 百万 3.35
1.00 千 690.16 百万 3.35
600.00 413.81 百万 2.01
500.00 350.85 百万 1.70
500.00 347.83 百万 1.69
500.00 347.70 百万 1.69
企業概要
Fondo de Inversion MarketPlus Estados Unidos is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The objective is to gain exposure to the US market by investing in a portfolio that primarily consists of debt instruments and derivatives.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl