Fondo de Inversion Marketplu

BCHMPBN:CI
1,188.45
CLP
22.14
1.83%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,111.66 - 1,337.50
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
1,210.59
52週レンジ
1,111.66 - 1,337.50
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1,188.453
資産総額 (十億 CLP) ( 11/20/2018)
64.565
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
6.699241850434
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 8.96 十億 12.88
6.20 千 4.07 十億 5.86
5.70 千 3.75 十億 5.39
5.00 千 3.31 十億 4.77
4.30 千 2.84 十億 4.08
3.40 千 2.24 十億 3.22
20.36 千 1.72 十億 2.47
2.50 千 1.64 十億 2.36
1.80 千 1.19 十億 1.71
1.70 千 1.12 十億 1.60
企業概要
Fondo de Inversion MarketPlus Global is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The objective is to gain exposure to the global market by investing in a portfolio that primarily consists of debt instruments, derivatives and other instruments that have underlying debt assets.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl