Fondo de Inversion Marketplu

BCHMPBN:CI
1,233.01
CLP
1.50
0.12%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,090.78 - 1,242.92
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
1,231.51
52週レンジ
1,090.78 - 1,242.92
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,233.005
資産総額 (十億 CLP) ( 07/12/2018)
65.494
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
6.69924185
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.95 千 3.09 十億 10.03
3.40 千 2.08 十億 6.74
3.30 千 2.03 十億 6.59
3.20 千 1.97 十億 6.40
1.80 千 1.10 十億 3.57
1.70 千 1.04 十億 3.36
1.30 千 802.36 百万 2.60
1.10 千 672.57 百万 2.18
800.00 492.32 百万 1.60
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fondo de Inversion MarketPlus Global is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The objective is to gain exposure to the global market by investing in a portfolio that primarily consists of debt instruments, derivatives and other instruments that have underlying debt assets.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl