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Fondo de Inversion Marketplu

BCHMPBN:CI
1,471.31
CLP
34.93
2.43%
更新日時 2019/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,128.82 - 1,471.31
1年トータルリターン
17.68%
年初来リターン
25.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,436.38
52週レンジ
1,128.82 - 1,471.31
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
25.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
1,471.305
資産総額 (十億 CLP) ( 10/21/2019)
68.636
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
6.699241850434
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 4.31 十億 7.11
5.20 千 3.59 十億 5.92
5.00 千 3.48 十億 5.73
2.50 千 1.74 十億 2.87
1.70 千 1.17 十億 1.94
1.20 千 827.63 百万 1.36
1.00 千 695.66 百万 1.15
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fondo de Inversion MarketPlus Global is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The objective is to gain exposure to the global market by investing in a portfolio that primarily consists of debt instruments, derivatives and other instruments that have underlying debt assets.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl