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Fondo Mutuo BBVA Chile Mid C

BCHMCIN:CI
786.53
CLP
0.82
0.10%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
726.11 - 881.82
1年トータルリターン
-8.46%
年初来リターン
-7.58%
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前日終値
787.35
52週レンジ
726.11 - 881.82
1年トータルリターン
-8.13%
年初来リターン
-7.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
786.5282
資産総額 (十億 CLP) ( 10/14/2019)
12.289
設定日
05/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 1.57 十億 11.50
1.28 百万 985.37 百万 7.20
3.68 百万 968.23 百万 7.08
5.36 百万 967.24 百万 7.07
583.75 千 920.58 百万 6.73
819.78 千 771.41 百万 5.64
595.13 千 737.96 百万 5.39
11.44 百万 732.09 百万 5.35
52.78 千 581.97 百万 4.25
1.34 百万 483.03 百万 3.53
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Chile Mid Cap is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities from local issuers. At least 60% of the issuers will have a market capitalization of between 400 and 1600 million US dollars. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879