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Banchile - Fondo Mutuo Emerg

BCHEMDO:CI
169.7912
USD
1.3474
0.80%
更新日時 2019/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.1225 - 185.0982
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
168.4438
52週レンジ
160.1225 - 185.0982
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2019)
169.7912
資産総額 (十億 CLP) ( 10/10/2019)
5.759
設定日
05/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carol Carvajal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 1.08 百万 12.44
17.40 千 964.00 千 11.09
26.30 千 928.00 千 10.68
20.78 千 656.00 千 7.55
10.33 千 534.00 千 6.15
10.93 千 471.00 千 5.42
19.17 千 467.00 千 5.37
1.84 千 410.00 千 4.72
8.34 千 371.00 千 4.27
246.21 千 332.00 千 3.82
企業概要
Fondo Mutuo Emerging Market is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide an investment alternative to those who want to participate in the emerging markets. The Fund will invest in fixed-income instruments and at least 50% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl