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FONDO DE INVERSION DEUDA CHI

BCHDECH:CI
Sant. Comerc
1,264.70
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/19
始値
1,264.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,264.70 - 1,264.70
前日終値
1,264.70
52週レンジ
1,142.00 - 1,273.73
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
11.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,264.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1,264.70 - 1,264.70
出来高
264,372
前日終値
1,264.70
52週レンジ
1,142.00 - 1,273.73
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
11.15%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2019)
654.012
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/20/2019)
4.392440917728
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.97%
3年トータルリターン
6.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 16.75 十億 3.28
540.00 15.11 十億 2.96
400.00 13.36 十億 2.62
11.85 百万 12.41 十億 2.43
405.00 11.34 十億 2.22
350.00 9.87 十億 1.93
300.00 8.60 十億 1.69
300.00 8.46 十億 1.66
300.00 8.46 十億 1.66
270.00 7.55 十億 1.48
企業概要
Fondo de Inversión Deuda Chilena is an closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in medium and long f- ixed-income chilean instruments with maturities between 1 and 5 years.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl