Banchile - Fondo Mutuo Depos

BCD21BC:CI
997.95
CLP
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更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
989.30 - 1,001.82
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前日終値
997.97
52週レンジ
989.30 - 1,001.82
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
997.9451
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2017)
426.182
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS SILVA RAVELO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.22 百万 20.73 十億 4.75
17.61 百万 18.12 十億 4.15
464.00 12.76 十億 2.92
430.00 11.74 十億 2.69
408.00 11.16 十億 2.56
388.00 11.00 十億 2.52
400.00 10.88 十億 2.49
365.00 10.36 十億 2.37
9.70 百万 10.19 十億 2.33
370.00 10.06 十億 2.30
企業概要
Fondo Mutuo Deposito XXI is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short and medium-term fixed-income securities with maturities between 365 and 1096 days, issued by Chile's Central Bank and Chilean financial institutions and corporations. Additionally, the Fund may invest in derivative instruments.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl