ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド

BBYSGBA:LX
102.45
GBP
0.14
0.14%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.64 - 107.10
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
102.59
52週レンジ
100.64 - 107.10
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
102.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
200.197
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
4.7192
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / RAJAT MITTAL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.06 千 9.21 百万 3.17
6.52 千 7.43 百万 2.56
6.22 千 5.94 百万 2.04
5.62 千 5.63 百万 1.94
4.74 百万 4.72 百万 1.63
4.54 千 4.59 百万 1.58
3.97 千 4.58 百万 1.58
4.46 千 4.55 百万 1.57
4.27 千 4.26 百万 1.47
4.02 千 4.16 百万 1.43
企業概要
ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド(BlueBay High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法 人)。債券銘柄のポートフォリオから、メリルリンチ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド・インデックスを超えるトータルリターンの達成を目的とする。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com