ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYSEAI:LX
92.35
EUR
0.73
0.78%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.18 - 102.25
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-3.87%
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前日終値
93.08
52週レンジ
92.18 - 102.25
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
92.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
250.383
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
3.4345
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com