ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYSEAI:LX
96.25
EUR
0.35
0.36%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.12 - 104.09
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
96.60
52週レンジ
95.12 - 104.09
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
96.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
264.816
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
3.4345
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com