Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBYMERA:LX
132.56
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.74 - 139.51
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
132.64
52週レンジ
126.74 - 139.51
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
132.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
657.463
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC STACEY / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.68 千 53.68 百万 9.63
241.30 千 52.44 百万 9.41
38.20 千 46.24 百万 8.29
39.63 千 40.25 百万 7.22
17.79 千 26.41 百万 4.74
24.60 千 24.53 百万 4.40
11.87 千 19.83 百万 3.56
16.30 千 17.19 百万 3.08
12.60 千 17.13 百万 3.07
12.60 千 16.07 百万 2.88
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com