ブルーレイ投資適格ユーロ国債ファンド

BBYIUSA:LX
116.79
USD
0.30
0.26%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.81 - 117.10
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
116.49
52週レンジ
112.81 - 117.10
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
116.79
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
3.853
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%
企業概要
ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファンド(BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Indexを上回るトータルリターンの獲得。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com