ブルーレイ投資適格ユーロ国債ファンド

BBYIUSA:LX
115.61
USD
0.06
0.05%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.42 - 116.17
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
115.55
52週レンジ
107.42 - 116.17
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
115.61
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2018)
2.776
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK DOWDING / RUSSEL MATTHEWS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.58 千 150.76 百万 10.82
80.25 千 83.77 百万 6.01
63.77 千 64.67 百万 4.64
48.73 千 53.54 百万 3.84
39.26 千 47.52 百万 3.41
43.12 千 46.81 百万 3.36
38.15 千 45.59 百万 3.27
38.06 千 39.45 百万 2.83
37.03 千 38.41 百万 2.76
32.31 千 34.14 百万 2.45
企業概要
ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファンド(BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Indexを上回るトータルリターンの獲得。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel
Webサイト
www.bluebay.com