ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYISUS:LX
103.56
USD
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更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.35 - 110.26
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
103.46
52週レンジ
99.35 - 110.26
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
103.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
241.197
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com