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ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適

BBYIGEJ:LX
10,240.08
JPY
32.97
0.32%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10,172.52 - 10,689.78
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
10,207.11
52週レンジ
10,172.52 - 10,689.78
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
10,240.08
資産総額 (十億 EUR) ( 05/16/2019)
2.554
設定日
09/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Andrzej Skiba
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.88 千 185.13 百万 6.86
148.19 千 150.36 百万 5.57
151.00 千 133.06 百万 4.93
95.63 千 97.19 百万 3.60
95.46 千 95.46 百万 3.54
81.30 千 81.30 百万 3.01
76.10 千 78.97 百万 2.93
75.00 千 74.42 百万 2.76
82.06 千 72.98 百万 2.70
70.40 千 70.47 百万 2.61
企業概要
ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適格アブソリュートリターン債券ファンド(BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。Merrill Lynch Euro Currency LIBOR 3-Month Constant Maturity Indexを上回るトータルリタ ーンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com