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ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適

BBYIAXG:LX
128.00
GBP
0.18
0.14%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.87 - 131.59
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
128.18
52週レンジ
126.87 - 131.59
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
128
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2019)
2.569
設定日
06/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Andrzej Skiba
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.88 千 185.13 百万 6.86
148.19 千 150.36 百万 5.57
151.00 千 133.06 百万 4.93
95.63 千 97.19 百万 3.60
95.46 千 95.46 百万 3.54
81.30 千 81.30 百万 3.01
76.10 千 78.97 百万 2.93
75.00 千 74.42 百万 2.76
82.06 千 72.98 百万 2.70
70.40 千 70.47 百万 2.61
企業概要
ブルーベイ・ファンド-ブルーベイ投資適格アブソリュートリターン債券ファンド(BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。Merrill Lynch Euro Currency LIBOR 3-Month Constant Maturity Indexを上回るトータルリタ ーンを目指す。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com