ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド

BBYHYIE:LX
93.88
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.66 - 97.36
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.96
52週レンジ
92.66 - 97.36
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
93.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
230.322
設定日
08/06/2008
直近配当額 ( 09/29/2017)
4.7644
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / RAJAT MITTAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 百万 10.04 百万 2.80
8.17 千 8.52 百万 2.38
7.04 千 7.33 百万 2.04
6.09 千 5.97 百万 1.67
4.80 千 5.62 百万 1.57
5.52 千 5.62 百万 1.57
4.45 千 5.45 百万 1.52
4.31 千 4.85 百万 1.35
4.74 百万 4.77 百万 1.33
3.80 千 4.54 百万 1.27
企業概要
ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド(BlueBay High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法 人)。債券銘柄のポートフォリオから、メリルリンチ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド・インデックスを超えるトータルリターンの達成を目的とする。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com