ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド

BBYHYIE:LX
88.11
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.64 - 94.45
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
88.27
52週レンジ
86.64 - 94.45
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
88.11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
184.924
設定日
08/06/2008
直近配当額 ( 06/29/2018)
4.1752
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
Justin Jewell / Rajat Mittal
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 千 7.79 百万 3.63
4.76 千 5.31 百万 2.47
4.23 千 4.81 百万 2.24
5.06 千 4.37 百万 2.04
4.10 千 4.29 百万 2.00
4.02 千 4.10 百万 1.91
3.70 千 3.73 百万 1.74
3.32 百万 3.23 百万 1.51
2.82 千 3.23 百万 1.51
4.24 千 3.16 百万 1.47
企業概要
ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド(BlueBay High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法 人)。債券銘柄のポートフォリオから、メリルリンチ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド・インデックスを超えるトータルリターンの達成を目的とする。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com