ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGIED:LX
91.53
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.89 - 100.83
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
91.44
52週レンジ
89.89 - 100.83
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
91.53
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
265.658
設定日
02/10/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
3.2659
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com