ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGDSR:LX
91.05
GBP
0.07
0.08%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.02 - 103.06
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.05
52週レンジ
88.02 - 103.06
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
90.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
240.207
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.4582
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Michael Reed "Mike" / Pierre-Henri De Monts De Savas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com