ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGDSR:LX
98.25
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.69 - 103.34
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
98.17
52週レンジ
97.69 - 103.34
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
98.25
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
300.889
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.8596
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com