ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGCVR:LX
89.61
EUR
0.30
0.33%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.90 - 105.18
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-7.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.91
52週レンジ
89.90 - 105.18
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-7.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
89.61
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
236.068
設定日
06/15/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
3.4207
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com