ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGCDG:LX
116.60
GBP
0.11
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.39 - 124.57
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
116.49
52週レンジ
114.39 - 124.57
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
116.6
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
265.375
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.0586
直近配当利回り(税込)
3.63%
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.20%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com