ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGCDG:LX
109.05
GBP
0.51
0.47%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.03 - 124.57
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-6.08%
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前日終値
109.56
52週レンジ
109.03 - 124.57
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-6.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
109.05
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
237.448
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.0551
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com