ブルーベイ・グローバル転換社債ファンド

BBYGCBB:LX
154.99
USD
0.17
0.11%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.05 - 158.51
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
155.16
52週レンジ
149.05 - 158.51
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
154.99
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
302.741
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL REED "MIKE" / PIERRE-HENRI DE MONTS DE SAVAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.20%
企業概要
ブルーベイ・グローバル転換社債ファンドは、ルクセンブルク籍のSICAV。転換社債のポ ートフォリオから、UBSコンバーチブル・グローバル・フォーカス・インデックスUSDを上回るトータルリターンを目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com