BlueBay Investment Grade Eur

BBYEQED:LX
104.86
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.91 - 106.32
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
0.21%
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52週レンジ
101.91 - 106.32
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
104.86
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2018)
2.484
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.1694
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
MARK DOWDING / RUSSEL MATTHEWS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.90 千 175.82 百万 7.71
87.88 千 109.81 百万 4.81
93.45 千 96.54 百万 4.23
88.32 千 88.93 百万 3.90
76.18 千 82.71 百万 3.62
81.84 千 81.08 百万 3.55
61.24 千 67.06 百万 2.94
63.12 千 64.43 百万 2.82
52.24 千 54.70 百万 2.40
50.68 千 50.00 百万 2.19
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com