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ブルーレイ投資適格ユーロ国債ファンド

BBYEGXG:LX
162.27
GBP
0.05
0.03%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.74 - 162.40
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
162.22
52週レンジ
152.74 - 162.40
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
162.27
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2019)
4.476
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Kaspar Hense
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
ブルーベイ投資適格ユーロ国債ファンド(BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Indexを上回るトータルリターンの獲得。投資対象は投資適格債。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com