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BlueBay Investment Grade Eur

BBYEAXG:LX
187.93
GBP
0.05
0.03%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.24 - 188.51
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
187.98
52週レンジ
178.24 - 188.51
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
187.93
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2019)
2.995
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mark Dowding / Kaspar Hense
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.65 千 157.79 百万 5.64
130.69 千 132.84 百万 4.75
119.90 千 120.00 百万 4.29
119.07 千 116.19 百万 4.15
113.50 千 114.54 百万 4.09
105.88 千 105.75 百万 3.78
89.71 千 92.33 百万 3.30
70.70 千 71.92 百万 2.57
63.63 千 64.02 百万 2.29
62.16 千 62.43 百万 2.23
企業概要
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Index, from a portfolio of investment grade rated fixed income securities.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com