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Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBYCXFG:LX
139.98
GBP
0.80
0.57%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.39 - 142.23
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
6.94%
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前日終値
139.18
52週レンジ
129.39 - 142.23
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
6.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
139.98
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2019)
684.891
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Stacey / Justin Jewell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.93 千 55.83 百万 9.16
286.80 千 53.99 百万 8.85
23.08 千 30.15 百万 4.94
25.00 千 28.41 百万 4.66
22.20 千 26.65 百万 4.37
22.20 千 25.56 百万 4.19
25.00 千 25.44 百万 4.17
19.20 千 24.90 百万 4.08
24.70 千 24.73 百万 4.05
19.60 千 21.12 百万 3.46
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com