ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド

BBYBBRD:LX
131.29
EUR
0.33
0.25%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.96 - 142.69
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
130.96
52週レンジ
130.96 - 142.69
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
131.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
187.814
設定日
12/30/2008
直近配当額 ( 06/29/2018)
6.3137
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 千 7.79 百万 3.63
4.76 千 5.31 百万 2.47
4.23 千 4.81 百万 2.24
5.06 千 4.37 百万 2.04
4.10 千 4.29 百万 2.00
4.02 千 4.10 百万 1.91
3.70 千 3.73 百万 1.74
3.32 百万 3.23 百万 1.51
2.82 千 3.23 百万 1.51
4.24 千 3.16 百万 1.47
企業概要
ブルーベイ・ハイイールド・ボンド・ファンド(BlueBay High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(投資法 人)。債券銘柄のポートフォリオから、メリルリンチ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド・インデックスを超えるトータルリターンの達成を目的とする。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com