BBVA Nova SICAV - Strategy I

BBVST2A:LX
111.80
USD
更新日時 2018/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.32 - 124.38
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-7.44%
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52週レンジ
109.32 - 124.38
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
111.8
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
97.855
設定日
06/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 20.50 百万 20.01
17.50 千 17.34 百万 16.93
17.50 千 17.13 百万 16.72
2.23 百万 15.78 百万 15.41
16.00 千 15.78 百万 15.41
570.29 千 6.04 百万 5.90
294.00 千 5.86 百万 5.72
330.35 千 2.81 百万 2.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
BBVA Nova SICAV - Strategy II USD is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests its assets in equities, debt and money-market instruments from all over the world without restrictions or limits as to geographical, industrial or sector diversification. The Fund may also invest in asset-backed securities and other funds.
住所
BBVA Nova SICAV
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.bbva.es