BBVA Bolsa Europa FinanzasFI

BBVSEFI:SM
302.09
EUR
3.65
1.19%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
293.64 - 329.77
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
305.74
52週レンジ
293.64 - 329.77
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
302.0902
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
32.501
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA ROSADO / THOMAS NUGENT
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.87 千 2.74 百万 8.33
300.67 千 2.49 百万 7.56
25.48 千 2.40 百万 7.32
270.31 千 1.82 百万 5.53
87.34 千 1.57 百万 4.78
101.86 千 1.42 百万 4.33
31.18 千 1.42 百万 4.31
1.89 百万 1.40 百万 4.25
20.54 千 1.31 百万 4.00
357.15 千 1.13 百万 3.43
企業概要
BBVA Bolsa Europa Finanzas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities that are engaged in the financial sector. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009