BBVA Bolsa Europa FinanzasFI

BBVSEFI:SM
241.39
EUR
2.33
0.96%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
222.77 - 329.70
1年トータルリターン
-26.46%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
243.72
52週レンジ
222.77 - 329.70
1年トータルリターン
-26.80%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
241.3895
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
23.397
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Rosado / Thomas Nugent
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.67 千 2.25 百万 8.31
509.87 千 2.19 百万 8.08
270.31 千 1.45 百万 5.36
1.89 百万 1.26 百万 4.64
15.15 千 1.25 百万 4.61
101.86 千 1.19 百万 4.40
31.18 千 1.10 百万 4.06
87.34 千 1.09 百万 4.01
20.54 千 1.04 百万 3.84
448.91 千 881.99 千 3.26
企業概要
BBVA Bolsa Europa Finanzas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities that are engaged in the financial sector. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009