BBVA Bolsa Europa FinanzasFI

BBVSEFI:SM
273.77
EUR
3.96
1.43%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.77 - 329.77
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
-11.22%
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前日終値
277.73
52週レンジ
273.77 - 329.77
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-11.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
273.7651
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
28.915
設定日
04/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA ROSADO / THOMAS NUGENT
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.67 千 2.42 百万 8.50
509.87 千 2.34 百万 8.23
270.31 千 1.64 百万 5.77
1.89 百万 1.35 百万 4.75
101.86 千 1.26 百万 4.42
87.34 千 1.25 百万 4.39
13.56 千 1.17 百万 4.10
31.18 千 1.13 百万 3.96
20.54 千 1.09 百万 3.84
448.91 千 959.52 千 3.37
企業概要
BBVA Bolsa Europa Finanzas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in international equity securities that are engaged in the financial sector. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009