BBVA Bonos 2018 FI

BBVRLP:SM
13.2235
EUR
0.0005
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2227 - 13.3745
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.2240
52週レンジ
13.2227 - 13.3745
1年トータルリターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.22349
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
24.576
設定日
01/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 6.40 百万 24.98
200.00 200.42 千 0.78
200.00 200.33 千 0.78
1.00 1.00 千 0.00
1.00 1.00 千 0.00
1.00 1.00 千 0.00
企業概要
BBVA Bonos 2018 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is greater than two years.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009