BBVA Bonos 2018 FI

BBVRLP:SM
13.2408
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2408 - 13.4117
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
13.2418
52週レンジ
13.2408 - 13.4117
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
13.24077
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
25.897
設定日
01/14/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 7.13 百万 24.33
5.60 千 6.43 百万 21.93
3.00 千 3.01 百万 10.26
200.00 200.40 千 0.68
200.00 200.31 千 0.68
1.00 1.00 千 0.00
企業概要
BBVA Bonos 2018 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is greater than two years.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009