Bbva Rendimiento Espana Posi

BBVRESP:SM
10.39
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.57
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
10.41
52週レンジ
10.16 - 10.57
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.38554
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
85.106
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.70 千 55.83 百万 68.68
25.55 千 23.64 百万 29.08
企業概要
BBVA Rendimiento España Positivo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to obtain between 09/15/16 and 03/15/24 a 0.2% return plus 40% of the average return of the IBEX 35 index monthly observations. The Fund invests a 94.84% in fixed-income securities and a 5.16% in an OTC deri- vative.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009