Bbva Rendimiento Europa Posi

BBVREP2:SM
10.43
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 10.81
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
10.40
52週レンジ
10.32 - 10.81
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.42904
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
312.539
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.60 千 303.22 百万 96.52
企業概要
BBVA Rendimiento Europa Positivo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to obtain at maturity a 0.2% return plus 45% of the average return of the Eurostoxx 50 Price index monthly observations. The Fund i- nvests a 94.49% in fixed-income securities and a 5.51% in an OTC derivative.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009