Bbva Rendimiento Europa Posi

BBVREP2:SM
10.70
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 10.85
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
10.73
52週レンジ
10.47 - 10.85
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.69915
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
343.259
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.60 千 304.31 百万 96.25
企業概要
BBVA Rendimiento Europa Positivo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective of the Fund is to obtain at maturity a 0.2% return plus 45% of the average return of the Eurostoxx 50 Price index monthly observations. The Fund i- nvests a 94.49% in fixed-income securities and a 5.51% in an OTC derivative.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009