BBVA Premium USD FMIV

BBVPRUS:PE
103.2295
USD
0.0055
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.4464 - 103.2295
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.2240
52週レンジ
101.4464 - 103.2295
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.2295
資産総額 (百万 PEN) ( 05/30/2018)
73.373
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO ICAZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BBVA Premium USD FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests primarily in fixed income securities issued domestically or abroad.
住所
BBVA Asset Mgmt Continental SA SAF
Av. Republica de Panama 3065, Piso 2
San Isidro
Lima, Peru
電話番号
511-211-1973
Webサイト
-