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BBVA Durbana Fund - BBVA Lat

BBVLEXA:LX
110.80
EUR
0.89
0.80%
更新日時 2019/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.62 - 119.46
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
6.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.69
52週レンジ
88.62 - 119.46
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
110.7984
資産総額 (百万 USD) ( 05/16/2019)
7.070
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafael Pablo Urquia / Rivero Payan Salvador Oscar
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.27%
企業概要
BBVA LATAM Equity is a SICAV Incorporated in Luxembourg. The Funds Objective is capital growth investing primarily in equity securities listed on Latin American stock exchanges and/or having their registered office or conducting the main part of their business in the Latin American region. The fund can invest in asset denominated either in local or hard currencies.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009