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BBVA Latam Fixed Income

BBVLATX:LX
87.84
USD
0.53
0.61%
更新日時 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.93 - 90.96
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
87.31
52週レンジ
79.93 - 90.96
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
87.8421
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2019)
2.706
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristian Mucherl / Manuel Gamio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.40 千 552.34 千 19.94
21.33 千 550.68 千 19.88
76.66 千 399.16 千 14.41
10.55 千 272.29 千 9.83
841.20 千 267.03 千 9.64
783.61 千 248.75 千 8.98
30.91 千 160.94 千 5.81
18.46 千 96.12 千 3.47
17.50 千 91.13 千 3.29
241.81 73.13 千 2.64
企業概要
BBVA Latam Fixed Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The fund invest mainly in instruments issued in Latin American currencies. The portfolio will be invested in both sovereign and corporate bonds and notes through instruments denominated in local currencies, 20% of AUM to be allocated to investments in hard-currency.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009