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BBV Fonds Union

BBVFDUN:GR
56.06
EUR
0.50
0.90%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.69 - 56.06
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
11.05%
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前日終値
55.56
52週レンジ
49.69 - 56.06
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
11.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
56.06
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
76.422
設定日
02/07/1986
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 千 3.11 百万 4.15
2.93 千 2.93 百万 3.91
2.84 千 2.84 百万 3.79
2.65 千 2.65 百万 3.53
2.21 千 2.21 百万 2.95
2.18 千 2.18 百万 2.91
2.17 千 2.17 百万 2.90
2.11 千 2.11 百万 2.81
2.01 千 2.01 百万 2.68
1.93 千 1.93 百万 2.57
企業概要
BBV-Fonds-Union is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in bonds denominated in Euro.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel