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BBVA Fusion Corto Plazo V FI

BBVFCPL:SM
9.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 9.86
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.80 - 9.86
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
9.80204
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
120.396
設定日
11/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Escudero / Carlos Lopez De Silanes
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.71 千 15.61 百万 16.32
12.23 千 14.52 百万 15.18
3.15 千 3.14 百万 3.28
3.00 千 3.10 百万 3.24
3.00 千 3.00 百万 3.14
3.00 千 3.00 百万 3.13
2.60 千 2.60 百万 2.72
2.50 千 2.51 百万 2.62
2.45 千 2.50 百万 2.62
2.50 千 2.50 百万 2.62
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo V FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in fixed income from OECD markets. A 25% of the total exposure can have an average credit rating of BBB-. The maximum exposure will be in equities invested in member states of the European Union or local entities. A maximum of 10% will be invested in shares that could pose a greater risk.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009