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FIC Abierto BBVA FAM con Par

BBVFAMA:CB
2,421.11
COP
0.02
0.00%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,331.45 - 2,421.18
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
2,421.13
52週レンジ
2,331.45 - 2,421.18
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
2,421.11
資産総額 (兆 COP) ( 08/22/2019)
1.987
設定日
06/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Rondon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
FIC Abierto BBVA FAM con Participaciones Diferenciales is an open-end fund regi- stered in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund inve- sts in short and medium-term fixed-income instruments.
住所
BBVA Fiduciaria SA/Colombia
Carrera 9 No. 72-21 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-312-3711