BBVA Bonos Internacional Fle

BBVF03C:SM
9.7228
EUR
0.0076
0.08%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6706 - 9.8678
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
9.7303
52週レンジ
9.6706 - 9.8678
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.72278
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
1.133
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.40 千 348.73 百万 18.97
163.11 千 170.56 百万 9.28
1.13 百万 154.09 百万 8.38
100.00 千 122.88 百万 6.68
94.61 千 97.58 百万 5.31
82.21 千 80.90 百万 4.40
72.00 千 71.66 百万 3.90
304.25 千 69.90 百万 3.80
58.73 千 59.02 百万 3.21
58.73 千 58.99 百万 3.21
企業概要
BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities with an average S&P rating of at least BBB-. The average duration of the portfolio is three years.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009