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BBVA Bolsa Europa FI

BBVEUBO:SM
73.75
EUR
0.34
0.46%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.43 - 85.24
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
4.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
74.09
52週レンジ
68.43 - 85.24
1年トータルリターン
-11.33%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
73.74925
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
248.403
設定日
02/07/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rodrigo Utrera / Carlos Lopez Jimenez
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.08 千 17.28 百万 6.34
5.42 百万 11.27 百万 4.13
7.22 千 9.25 百万 3.39
588.95 千 8.70 百万 3.19
539.61 千 8.55 百万 3.14
303.70 千 8.20 百万 3.01
275.62 千 8.18 百万 3.00
264.93 千 7.63 百万 2.80
184.89 千 7.40 百万 2.71
111.29 千 7.30 百万 2.68
企業概要
BBVA Bolsa Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in at least 75% of its assets in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009