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FIC Abierto BBVA Efectivo co

BBVEFEB:CB
2,495.72
COP
0.03
0.00%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,397.69 - 2,495.72
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
2,495.69
52週レンジ
2,397.69 - 2,495.72
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
2,495.719
資産総額 (兆 COP) ( 08/22/2019)
1.333
設定日
06/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Rondon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.88%
企業概要
FIC Abierto BBVA Efectivo con Participaciones Diferenciales is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is capital preservation. The Fund - invests in short-term fixed-income instruments.
住所
BBVA Fiduciaria SA/Colombia
Carrera 9 No. 72-21 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-312-3711