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BBVA Durbana International F

BBVDRMA:LX
116.67
EUR
更新日時 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.00 - 117.55
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
8.13%
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52週レンジ
107.00 - 117.55
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
8.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
116.6667
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
1.987
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
BBVA Durbana International Fund - Rumbo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total returns. The Fund invests in global portfolio of equities, convertible and fixed income securities, money- market instruments as well as shares or units of UCITS and other UCIs without any consideration as to industrial sector or geographical diversificiation.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009