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BBVA Bonos Dolar Corto Plazo

BBVDOCA:SM
75.38
EUR
0.14
0.19%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.00 - 75.64
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
75.23
52週レンジ
70.00 - 75.64
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
75.37913
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
83.002
設定日
06/03/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Escudero / Carlos Lopez De Silanes
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 12.21 百万 12.22
8.55 千 8.51 百万 8.52
6.60 千 6.55 百万 6.56
5.13 千 5.12 百万 5.13
5.13 千 5.12 百万 5.12
4.28 千 4.56 百万 4.56
4.62 千 4.56 百万 4.56
4.28 千 4.27 百万 4.27
4.28 千 4.26 百万 4.27
4.28 千 4.26 百万 4.26
企業概要
BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A+ rating, denominated in US Dollars.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009