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BBVA Bonos Duracion Flexible

BBVDEFT:SM
177.70
EUR
0.21
0.12%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
177.49 - 183.99
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
177.49
52週レンジ
177.49 - 183.99
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
177.6992
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
28.264
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Veronica Serrano Agustin
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.02 千 6.34 百万 13.67
4.80 千 5.63 百万 12.14
3.20 千 4.39 百万 9.47
3.23 千 3.52 百万 7.59
2.57 千 2.54 百万 5.47
2.10 千 2.10 百万 4.52
1.90 千 1.91 百万 4.12
1.80 千 1.79 百万 3.85
1.50 千 1.50 百万 3.24
1.40 千 1.40 百万 3.01
企業概要
BBVA Bonos Duracion Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities. The Fund invests at most 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009