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BBVA Creciente FI

BBVCREC:SM
10.49
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 10.50
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.29 - 10.50
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
10.49167
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
201.574
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.80 千 75.66 百万 33.54
69.90 千 70.87 百万 31.41
23.25 千 22.83 百万 10.12
22.20 千 22.33 百万 9.90
21.90 千 21.96 百万 9.74
5.25 千 5.16 百万 2.29
企業概要
BBVA Creciente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to obtain 100% of the initial investment on 05-20-2016. The Fund invests fixed income and cash whose gross profit to maturity is estimated at 3.96%. A 35% of assets may be invested in securities issued by member state of the European Union.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009