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BBVA Consolidacion 85 FI

BBVCNFI:SM
10.29
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.48
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.28
52週レンジ
10.10 - 10.48
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
10.28667
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2019)
776.684
設定日
09/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maitane Goicoechea / Belen Gonzalez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 311.15 百万 35.00
310.00 千 308.83 百万 34.74
2.66 百万 82.86 百万 9.32
企業概要
BBVA Consolidacion 85 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve a daily NAV that is at least 85% of the highest value reached by the Fund since inception. The Fund invests at least 60% of its assets in equity securities directly without any market capitalization restrictions. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009