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BBVA Conservador America

BBVCINV:CI
1,175.10
CLP
0.57
0.05%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,077.42 - 1,177.80
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
8.00%
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前日終値
1,175.67
52週レンジ
1,077.42 - 1,177.80
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
8.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1,175.1
資産総額 (十億 CLP) ( 08/20/2019)
3.073
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 400.55 百万 13.43
10.00 326.04 百万 10.93
8.00 255.73 百万 8.57
8.00 238.11 百万 7.98
5.00 千 219.92 百万 7.37
7.00 208.28 百万 6.98
6.30 千 196.48 百万 6.59
104.85 千 165.34 百万 5.54
150.00 千 157.13 百万 5.27
5.00 147.18 百万 4.93
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Balanceado Conservador America is an open-ended fund incorporated in Chile. The Funds invests in short, intermediate and long-term domestic and foreign debt seeking investment income. The fund will allocate at a minimum, 70% of it's assets in domestic issuers and a maximum of 30% in foreign issuers accross North, Central and South America.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879