BBVA Bolsa USA FI

BBVBUFC:SM
20.9101
EUR
0.3121
1.52%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.5937 - 23.4102
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
20.5980
52週レンジ
18.5937 - 23.4102
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
20.91008
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
440.822
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.62 千 14.89 百万 2.42
144.49 千 10.30 百万 1.68
54.44 千 8.01 百万 1.30
7.82 千 7.62 百万 1.24
83.74 千 7.46 百万 1.21
62.16 千 7.24 百万 1.18
7.27 千 6.38 百万 1.04
34.32 千 5.67 百万 0.92
75.77 千 5.28 百万 0.86
135.77 千 5.22 百万 0.85
企業概要
BBVA Bolsa USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests more than 75% of its assets in international equity securities, mainly in USA stocks across the North American region. The Fund may also invest in Canadian equity securities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009