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BBVA Bonos Patrimonio Rentas

BBVBPVI:SM
11.03
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 11.12
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.03
52週レンジ
11.03 - 11.12
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
11.03154
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
23.651
設定日
02/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio Rentas IV FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests primarily in debt issued or guaranteed by Spain with a minimum average rating of BBB-. The Fund may invest more than 35% of its assets in seurities issued by EU member states.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009